近期市场处于多空胶着敏感时期,在银行板块成为市场领军旗帜之后,沉寂了很长时间的钢铁板块也开始异动。我认为钢铁板块这段时间的走强是有诸多原因的。首先从市场表现看,大盘自1664点反弹以来,钢铁板块的涨幅一直落后于大盘。从估值来看,目前钢铁板块的市盈率水平大幅低于沪深300平均市盈率,更是低于上证平均市盈率,在所有板块都炒做过一遍之后,其具备的“估值洼地”效应极大引发了主力资金的关注。此外,有关钢铁行业利好政策的预期也使得上涨得以进一步延续。工信部正在研究制定《钢铁企业兼并重组条例》,以提速并规范国内钢铁业的兼并重组进程。由于国内钢铁行业集中度不高,降低了钢铁行业的整体的竞争能力,不利于长期发展。如果钢铁行业在日后并购重组中能够较好地利用有利的行业整合机会,那么投资钢铁板块也就不失为一种新的选择。第三在今年铁矿石的谈判过程中,中钢协坚持铁矿石价格应该回归到2007年的水平,即价格在2008年的基础上下降40%。如果能够达成协议,那么铁矿石合同价格将至少降低33%。这将至少减少每吨钢材成本260元,使内地钢企重新实现盈利。
但是,在近期钢铁板块大幅度上涨的同时,投资者也不可过分乐观。其中最大的风险在于作为周期性行业,钢铁行业么还处于周期谷底,景气度不高,钢铁出厂价格现在在历史低位徘徊,其赢利能力的空间相当狭小。而且如果在短期内股价过分炒做的话,投资性因素过浓往往会造成股价大幅震荡,投资者在参与时也要加以谨慎。
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